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规模首破12万亿 私募“上位”年内可期!

作者:发布时间:2017-5-17 10:21:46 浏览次数:




今年前4个月,私募基金管理规模连续突破11和12万亿元,认缴规模高达12.28万亿元,比两年前在中国基金业协会登记的的3.27万亿翻了近三倍,增长速度十分惊人。


在各类私募基金中,股权创投类私募贡献最大,股权创投类私募公司总数突破一万家大关。


最新私募数据起底


证监会最新公布的私募投资基金登记备案数据显示,截至2017年4月底,基金业协会已登记私募基金管理人18890家。已备案私募基金52403只,认缴规模12。28万亿元,实缴规模8。95万亿元。私募基金从业人员22。56万人。


与去年年末相比,到2017年4月底,私募基金的认缴规模增长近20%,实缴规模增长13.43%;4月份单月规模增长3800亿元,私募管理规模又轻松登上12万亿元的高峰。



私募基金管理规模变化


私募规模的暴涨,当然伴随着产品数量的爆发。3、4月已备案私募基金数量已经突破了5万只,总数量达到5。24万只,创造了新的记录。


与去年年末相比,到2017年4月底,已备案私募基金数量增长12.68%,今年前4个月增长了5898只。


同时,私募基金管理人的数量呈现缓慢增长,到4月底已登记的管理人有1。89万家,相比去年年末增长8。36%,前4个月增长了1457家。在清理“空壳”私募以后,如今私募备案登记要求更加严格,管理人增长呈稳步态势。



私募管理人和基金数量变化


私募行业内分化严重


尽管私募行业整体高歌猛进,但行业内部却有分化,股权创投私募快速发展,而证券类私募基金发展受阻,随股市行情有所波动。



最新各类私募数据


证监会数据显示,截至2017年4月底,股权及创投私募基金管理人数量达到10553家,突破了1万家,相比去年年末增长14.63%,增长了1347家;却证券私募基金管理人略有减少,4月底最新数据为7717家,比2017年1月底高峰期的7908家,减少了191家。


从管理规模上看,股权创投类私募基金增长迅速,4月底管理规模近5。6万亿元,相比去年年末增长19。25%,增长了9028亿元。但是,证券类私募基金却发行遇冷,规模严重缩水,截至4月底证券类私募的管理规模为2。4万亿元左右,相比去年年末下滑了13。25%;规模下滑比较厉害的是今年3、4月份,3月及4月管理规模分别环比下滑6%、9%。



股权创投私募VS证券类私募


股权私募成百亿级私募主力


截至2017年4月底,私募基金管理人按基金总规模划分,管理规模在


1亿元-10亿元的4332家,

10亿元-20亿元的598家,

20亿元-50亿元的499家,

50亿元-100亿元的177家,

100亿元以上的159家。


今年以来,百亿以上的私募机构数量呈现稳步回升态势,再度逼近160家,比去年年末增长了26家;同时,50亿到100亿的私募机构数量比去年年末增长了20家,20亿到50亿的私募机构数量比去年年末增长了60家。


股权私募绝对是百亿以上私募的主力。


私募重仓行业



私募持股集中度最高的十大行业(单位:亿元)


上市公司一季报披露完毕,百亿元级阳光私募的最新重仓股得以曝光。私募机构及旗下产品所重仓持有的个股中“国家队”现身303只,占比接近三分之一,其中百亿元级私募与“国家队”交叉持股数量达22只。


从行业分布上来看,私募机构持股市值前五的行业分别为房地产、医药生物、电子、化工和机械设备行业,占私募持股总市值的46.87%。从持股总市值来看,房地产为私募持股集中度第一的行业,持股总市值达521.18亿元,占私募持股总市值的15.94%。


《私募基金监督管理条例》有望年内出台


2016 年,私募迎来史上最严监管,经过 1 年的强化监管过渡,私募基金正走向一个有法可依有制度约束的新周期。


中国基金业协会法律部主任邓寰乐说道:"今年将从法律制度建设、私募统一登记备案、私募投顾等方面加强对私募行业的监管,并预计在今年适时推出《私募基金监督管理条例(征求意见稿)》和《私募基金投资办法》。"


邓寰乐透露,私募条例目前已由国务院法制办起草并正在向各部委征求意见。"预计将在年内适当时候,向社会公开征求意见。"有关私募基金的顶层条例已箭在弦上。


"私募条例是私募办法的上位法,一些新变化要重新调整和修改,甚至还包括一些配套的私募法规。那么,酝酿中的"上位法"都有哪些看点?



看点一:


该条例将明确要求证监体系的私募产品从属于其法规框架;而在条例落地后,证监会有关机构资管、私募基金的具体办法也将重新配合修订。



看点二:


私募条例是私募基金立法计划安排中的规定动作,而该条例的酝酿也意味着国务院层面的私募立法监管空白将被填补。



看点三:


这个法律遵从顺序是,2013年人大先有新《基金法》,然后下面应该是国务院条例,但这个层面的立法需协调其他部委的意见,需要时间,所以这个时间空档私募行业主要依照证监会的法规来安排了。



看点四:


国务院条例的问世,将在更高层面进一步理清有关股权类私募的监管归属问题。所以,不要再纠结PE、VC该不该基金业协会来管,以后都会有答案。



看点五:


该条例将成为基金业协会强化私募基金管理后,高层针对私募行业监管的顶层设计夯实。而其能否对非证监体系内带有私募性质的资管产品也构成覆盖,将引起业内关注。



看点六:


有关广义私募(信托、保险资管、私人银行理财产品本质上都属于广义上的私募基金)的适应性也将有一个答案。


随着法律监管层面的不断完善,私募基金投资将进入“有法可依”的全新阶段。对于投资者来说,私募的稳定发展,有利于投资的合规化,降低投资风险;而随着私募基金投资突飞猛进的发展,投资者也将从中获取更多投资收益!




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