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钜鼎基金3月投资报告

作者:钜鼎基金证券交易部发布时间:2017-5-4 10:39:39 浏览次数:


一、三月基金表现


   进入2月份以来,基金净值由1.587增长到1.622,同期上证指数由3241.73下跌到3222.51,跌幅为-0.59%。基金净值稳定增长,上证指数高位震荡,指数在前几个月连续上涨后,本月维持在高位震荡,个股涨跌不一,在此期间我们大部分时间处于观望,认为风险大于机会,一直维持在低仓位运作,控制风险为主,有机会就超短线出击,使净值稳步上涨,并领先指数。

进入三月份以来,上证指数高位震荡,创业板指数相对弱势震荡,很多时候个股跟跌不跟涨,没有太多好的操作机会,板块效应很弱,操作机会减少,这使得我们本月多数见见都处于观望状态,很少有安全的机会,在这种行情下,我们更多的是选择等待,有机会就出击,大部分时间等待市场给出明确信号。


二、对市场的评论回顾


     上证指数在3月份整体走势:指数呈高位震荡走势,指数多次冲高回落,并且反复无常,创业板走势相对较弱,也是震荡行情,处于跟随大盘状态。这种行情有一定的赚钱效应,但也有限,并且市场依旧没有热点效应,资金追逐妖股,市场中只有个别股票受追捧,大部分个股走势为阴跌。踏准节奏才能有效的保住利润。本月以来上证指数下跌20点,跌幅不算大,市场依旧处于大区间的震荡行情,基本符合我们对市场的预期。

在3月2日收盘之后我们对后续走势作了如下判断:

   今日市场全天回落,午间略有反弹,两市量能萎缩。

   市场延续昨日的低迷气氛,不仅昨日表现弱势的强势个股没有回头走势,就连昨日强势的板块今日也出现集体闷杀的情况。高送转就不用多说了,本来就是起了好几次没起来的东西。昨日的亮点只有摘帽概念和小金属,摘帽概念的龙头亚星化学三板后直接被监管层打压停牌,影响了整个板块的气氛,本来有可能出行情的立马颓废。小金属今天持续力度也不强,龙头下午也开板,其他个股也很有问题。只能看看新股了,到这种市场气氛下,也难有大机会。

市场气氛偏弱,虽然一下子难跌下去,但操作上我们开始趋于谨慎。

在月初我们对市场就开始了谨慎状态,虽然市场本月经历了次新股和一带一路的疯狂,但是指数在高位的风险,我们时刻放在首位,所以我们本月采用了保守的策略进行防守,控制回撤。

   一直维持到月中市场一直没有走出预期的下跌,而是维持横盘震荡,月中我们再次强调市场需要谨慎,终于让我们躲过了月底的大幅回调。

   3月15日,我们再次重申对市场的观点。

   今日两市继续震荡,量能不济。

   反弹到如此位置上,两市维稳期间,能出什么行情?保持稳定是当前市场的第一要务,也就造成了当前不上不下的市场行情。大家放心,这种情形下是出不来什么东西能扛起旗帜挑动市场的,但是当局现在也深谙市场之道,保持市场稳定最好用的方法就是打造活跃个股,次新股板块永远是可以炒作的题材,不存在整体估值高低的区别,整体估值低时早点开板就可以了嘛,数据港刚倒下就起来白银,当然市场也不是瞎吵,只是能保持活跃度罢了,影响面不会太大。

   市场就是鸡肋行情,临近两会结束,资金的观望情绪会更高,我们也多看少动,继续保持观望。

   进入三月份,我们一直保持谨慎的态度,指数在此期间高位震荡,这期间产生了局部行情,如次新股行情、一带一路行情,有些个股发生了疯狂的拉升,但是这种行情是不符合我们策略的,本月我们一直采用保守的策略,维持观望,等待市场再次给予我们好的机会。

   本月短线操作机会极少,我们及时抓住这些机会,获取利润。虽然仅仅操作了一次,仍然产生了盈利,这种行情切换时,快速反应并做出相应对策,使我们实现了盈利。


三、本月操作回顾



   进入三月份以来,我们根据自己的策略,仅仅进行了一次操作,这与我们的本月操作策略相符,本月指数高位震荡,我们采取了防守策略,虽然没什么操作,我们会遵守自己的纪律,保证资金的安全,让净值获得稳定增长。

3月以来,仅操作的飞凯材料,它属于高送转填权板块,虽然不是本月的最强热点,但也是短期热点,符合我们的策略,遵守自己的策略才能让我们的净值稳定增长。


四、热点回顾


   妖股:三月份以来,依旧妖股遍地市场走势较弱,并且没有热点,这种行情也催发了资金的炒作新方向,就是扎堆妖股,在这种存量博弈的市场里,只有妖股才能符合游资的炒作风格,这样就形成了现在的炒作风格,个别妖股连续上涨,下跌个股无人问津,相信后市还会不断有妖股形成,可能形成的逻辑不一样,但是在弱势震荡的行情下,妖股会不断的冒出来。

国企改革:国企改革机会每天都会有涨停板股票,但是几乎没有什么持续性,就像地鼠一样,你无法判断会从哪个洞里面钻出来,也不符合我们的选股模式,不重点关注。

   高送转以及次新:高送转受到管理层打压,今年的炒作较弱,本月以来只有发布高送转的股票会受到资金关注,市场现在处于存量资金博弈状态,在这种行情下,资金往往会优先选择次新股与高送转个股,但是没有形成强板块效应,并且今年受到监管层的打压,不符合我们的操作模式,不进行过多的讨论。

一带一路:5月份将会有大型一带一路会议,并且一带一路是国家级战略,既有了政策支持,又有热点发酵,并且时间跨度还有一个月,这给予了它足够的炒作事件和空间,本月西部建设表演了疯狂的上涨,并且不会发生监管层的特停,这种体量的资金进入,行情不会戛然而止,4月份还会继续上演,让我们继续关注。




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