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信托公司公布的产品净值是已经扣除业绩的提成的净值吗?

作者:发布时间:2016-11-2 9:28:11 浏览次数:



阳光私募产品将针对净值创新高的部分提取浮动业绩报酬。

例如,产品初始发行面值为1元:

1)若第一个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1。2元,则针对(1。2-1)=0。2元部分提取业绩报酬;

2)若第一个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为0.98元,则不收取业绩报酬;若至第二个估值基准日扣除当期信托管理费和银行保管费之后,产品单位值为1.06元,则针对(1.06-1)=0.06元部分提取业绩报酬。 




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